1 负责公司资金账户的管理工作，真实准确对公司现金收支情况进行记录。

2 完成公司资金的收入确认及支付工作。

3 每日汇总编制公司资金收支情况统计表，上报公司总经理及销售经理。

4 配合会计，完成公司资金核算工作。

5 对银行卡、现金、财务印章和法人章进行日常管理，规避风险。

6 及时根据所提报的客户开票需求进行增值税发票的开具工作，并做好发票登记工作，保证进销平衡。

7 通过相关管理软件，管理客户往来账。

8 及时处理上级交办的临时工作任务。